Stanje i promena sredstava na dan 28.07.2021

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata        Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

18.394.955,57

 

 

  

379.357,16

  18.015.598,41
   840-669667-94  

1.056.746,28

     

 

  1.056.746,28  
  Ukupno:   19.451.701,85  

 

  379.357,16   19.072.344,69

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti   NIS   100.000,00  
           
Ostali troškovi   DELTA ELECTRONIC,LEON D.O.O,  

279.357,16

Ukupno      

379.357,16