Stanje i promena sredstava na dan 18.01.2022.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata        Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

9.830.737,10

 

72.743,67

     

217.743,47

  9.685.737,30
   840-669667-94  

393.521,62

     

 

  393.521,62  
  Ukupno:   10.224.258,72  

72.743,67

  217.743,47   10.079.258,92

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi   Phoenix, Vega, Adoc, Sopharma   35.408,07
Med. i lab. matrijal   Makler   37.335,60
Hrana za pacijente        
Energenti          
           
Ostali troškovi  

BC group, Prekovremeni rad Covid, Dunav osiguranje

 

144.990,80

Ukupno      

217.743,47