Stanje i promena sredstava na dan 15.01.2021.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

12.802.838,01

 

27.812,40

   

161.080,95

  12.669.569,46
   840-669667-94  

131.025,82

          131.025,82  
  Ukupno:   12.933.863,83   27.812,40   161.080,95   12.800.595,28

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal   Vicor   27.812,40
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   SBB, BC grupa, Jubilarna, Vodovod i kanalizacijaTehnoring  

133.268,55

Ukupno      

161.080,95