Finansijski izvestaj
Stanje i promena sredstava na dan 18.01.2022.
|
Račun osnovni i sopstvena sredstva |
Predhodno stanje | Uplata | Isplata | Novo stanje | ||||||
| 840-669661-15 |
9.830.737,10 |
72.743,67 |
|
217.743,47 |
9.685.737,30 | |||||
| 840-669667-94 |
393.521,62 |
|
393.521,62 | |||||||
| Ukupno: | 10.224.258,72 |
72.743,67 |
217.743,47 | 10.079.258,92 |
Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima
| Namena | Poverilac | Iznos | |||
| Zarada zaposlenih | |||||
| Prevoz zaposlenih |
|
||||
| Lekovi | Phoenix, Vega, Adoc, Sopharma | 35.408,07 | |||
| Med. i lab. matrijal | Makler | 37.335,60 | |||
| Hrana za pacijente | |||||
| Energenti | |||||
| Ostali troškovi |
BC group, Prekovremeni rad Covid, Dunav osiguranje |
144.990,80 |
|||
| Ukupno |
217.743,47 |
