Finansijski izvestaj
Stanje i promena sredstava na dan: 24.09.2018.
|
Račun osnovni i sopstvena sredstva |
Predhodno stanje | Uplata | Isplata | Novo stanje | ||||||
| 0: 840-669661-15 | 7.580.702.57 | 192.964.93 | 701.336.32 | 7.072.331.18 | ||||||
| S: 840-669667-94 | 46.667.13 | 1.500.00 | 48.167.13 | |||||||
| Ukupno: | 7.627.369.70 | 194.464.93 | 701.336.32 | 7.120.498.31 |
Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima
| Namena | Poverilac | Iznos | |||
| Zarada zaposlenih | |||||
| Prevoz zaposlenih | |||||
| Lekovi | Phoenix i dr | 359.446.74 | |||
| Med. i lab. matrijal | |||||
| Hrana za pacijente | |||||
| Energenti | EPS | 312.718.78 | |||
| Ostali materijal | |||||
| Ostali troškovi | Royal i dr | 29.170.80 | |||
| Ukupno | 701.336.32 |