Stanje i promena sredstava na dan: 24.09.2018.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata          Isplata     Novo stanje  
                     
   0: 840-669661-15   7.580.702.57   192.964.93   701.336.32   7.072.331.18  
   S: 840-669667-94   46.667.13   1.500.00       48.167.13  
   Ukupno:   7.627.369.70   194.464.93   701.336.32   7.120.498.31

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih          
Lekovi   Phoenix i dr   359.446.74
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente          
Energenti   EPS   312.718.78  
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Royal i dr   29.170.80
Ukupno       701.336.32