Stanje i promena sredstava na dan 15.10.2020

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15  

15.368.019,74

 

 

   

69.288,90

  15.298,730,84
   840-669667-94  

146.487,55

      78.616,35   67.871,20  
  Ukupno:   15.514.507,29       147.905,25   15.366.602,04

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih          
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti          
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Lukić roletne, Tehnoring, Oaza zdravlja, Upravni odbor  

147.905,25

Ukupno      

147.905,25